| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 574.00 | 81 577.00 | 16 997.00 | 98 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 254.00 | 92 377.00 | 160 877.00 | 253 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 914.00 | | 137 914.00 | 137 914.00 |
110 Total général Actif | 391 168.00 | 92 377.00 | 298 791.00 | 391 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 522 839.00 | | | 522 839.00 |
230 Autres produits | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 142.00 | | | 530 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
242 Autres charges externes. | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
252 Charges sociales | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 051.00 | | | 504 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |