| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
BZ Autres créances | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 902.00 | | 210 902.00 | 210 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 134.00 | -84 709.00 | | -76 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 8 575.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 672.00 | -26 134.00 | | -1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 034.00 | 153 199.00 | | 112 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 22 175.00 | | 20 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 178.00 | 62 040.00 | | 80 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 853.00 | 237 414.00 | | 212 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 180.00 | 211 279.00 | | 211 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 738 609.00 | 738 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 738 609.00 | 738 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 220.00 | 621 185.00 | | 740 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 758.00 | 612 610.00 | | 715 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 462.00 | 8 575.00 | | 24 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278.00 | | | 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VC Groupe et associés | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VI Groupe et associés | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 394.00 | 192 116.00 | 278.00 | 192 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |