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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 073.00 | |
BT Marchandises | | | 396 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 611 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 217 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 329 989.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 77 805.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 109.00 | 74 414.00 | | 261 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 036.00 | 186 694.00 | | 109 036.00 |
DL TOTAL (I) | 381 145.00 | 272 109.00 | | 381 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 279.00 | 206 574.00 | | 156 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 083.00 | 205 806.00 | | 154 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 850.00 | 281 362.00 | | 366 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 530.00 | 155 912.00 | | 154 530.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | 19 772.00 | | 14 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 500.00 | 40 273.00 | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 843.00 | 909 698.00 | | 948 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 989.00 | 1 181 807.00 | | 1 329 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 069.00 | 841 725.00 | | 849 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 374.00 | | 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 989.00 | | 31 476.00 | 276 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 127.00 | | | 268 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | 31 476.00 | 6 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 443.00 | 55 949.00 | | 140 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 696.00 | 53 625.00 | | 136 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 2 324.00 | | 3 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 091.00 | 1 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 091.00 | 1 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 091.00 | 1 161.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 850.00 | 366 850.00 | | 366 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 610 691.00 | 610 691.00 | | 610 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 729.00 | 63 572.00 | 92 157.00 | 155 729.00 |
VI Groupe et associés | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 496.00 | 730 496.00 | | 730 496.00 |
VW T.V.A. | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 227.00 | 849 069.00 | 92 157.00 | 941 227.00 |