| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 482.00 | 1 324.00 | 157.00 | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 6 854.00 | 15 145.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 845.00 | 13 390.00 | 29 454.00 | 42 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 327.00 | 21 568.00 | 202 758.00 | 224 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 936.00 | 21 568.00 | 253 368.00 | 274 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 219.00 | -71 193.00 | | -56 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | 14 973.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | -33 448.00 | -46 219.00 | | -33 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 296.00 | 123 567.00 | | 96 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 690.00 | 119 101.00 | | 145 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 19 178.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 76 719.00 | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 816.00 | 338 568.00 | | 286 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 368.00 | 292 348.00 | | 253 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 136.00 | 327 399.00 | | 229 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
FM Production stockée | | | -13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 49 472.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 49 472.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 24 420.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 24 420.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 940.00 | 25 052.00 | | 9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 504.00 | 281 941.00 | | 159 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 733.00 | 266 967.00 | | 146 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | 14 973.00 | | 12 770.00 |