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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 098.00 | 73 287.00 | 233 811.00 | 307 098.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 308.00 | 73 287.00 | 234 021.00 | 307 308.00 |
060 Stock marchandises | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
110 Total général Actif | 363 152.00 | 73 287.00 | 289 865.00 | 363 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 084.00 | 266 686.00 | | 296 084.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 038.00 | -3 041.00 | | -1 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 416.00 | 101 690.00 | | 120 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | 7 309.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 6.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 502.00 | 372 650.00 | | 420 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 395.00 | 178 356.00 | | 182 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 094.00 | -389.00 | | -10 094.00 |
242 Autres charges externes. | 55 925.00 | 50 842.00 | | 55 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | 6 724.00 | | 8 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 612.00 | 83 863.00 | | 88 612.00 |
252 Charges sociales | 28 985.00 | 22 665.00 | | 28 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 104.00 | 20 257.00 | | 23 104.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 716.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 469.00 | 363 033.00 | | 377 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 033.00 | 9 616.00 | | 43 033.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 2 592.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | 2 831.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 884.00 | 4 663.00 | | 2 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 635.00 | 4 747.00 | | 37 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 522.00 | | | 285 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |