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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 000.00 | 10 191.00 | 226 809.00 | 237 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 000.00 | 10 191.00 | 226 809.00 | 237 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 748.00 | 10 191.00 | 257 557.00 | 267 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 225.00 | -1 060.00 | | -6 225.00 |
DL TOTAL (I) | -2 285.00 | 3 940.00 | | -2 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 929.00 | 187 000.00 | | 181 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 503.00 | 55 400.00 | | 59 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 842.00 | 254 251.00 | | 259 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 557.00 | 258 190.00 | | 257 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 842.00 | 254 250.00 | | 259 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 9 480.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 9 480.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 703.00 | 180 703.00 | | 180 703.00 |
VI Groupe et associés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | 21.00 | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 842.00 | 259 842.00 | | 259 842.00 |