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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 460.00 | 2 038.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 743.00 | 5 145.00 | 16 597.00 | 21 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 602.00 | 5 605.00 | 22 997.00 | 28 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
BZ Autres créances | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CF Disponibilités | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 217.00 | | 320 217.00 | 320 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 819.00 | 5 605.00 | 343 214.00 | 348 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 032.00 | 117 060.00 | | 166 032.00 |
DL TOTAL (I) | 169 092.00 | 118 060.00 | | 169 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | 10 303.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 587.00 | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | 16 424.00 | | 39 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | 70 031.00 | | 57 723.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | 30 742.00 | | 13 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 122.00 | 128 087.00 | | 174 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 214.00 | 246 147.00 | | 343 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 502.00 | 123 030.00 | | 170 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 819.00 | | 25 549.00 | 16 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 765.00 | 28 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 24 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | | 24 049.00 | 13 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 1 500.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 18 034.00 | 13 765.00 | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 18 034.00 | 13 765.00 | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
VB T. V. A. | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 848.00 | 201 488.00 | 4 360.00 | 205 848.00 |