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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
AP Constructions | 116 498 581.00 | 8 540 127.00 | 107 958 453.00 | 116 498 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 650 741.00 | | 8 650 741.00 | 8 650 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 181 724.00 | 8 540 127.00 | 116 641 597.00 | 125 181 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625 528.00 | 9 181.00 | 4 616 347.00 | 4 625 528.00 |
BZ Autres créances | 9 738 861.00 | | 9 738 861.00 | 9 738 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410 490.00 | 9 181.00 | 14 401 308.00 | 14 410 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 592 214.00 | 8 549 308.00 | 131 042 905.00 | 139 592 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 3 150 000.00 | | 4 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 150 891.00 | -1 198 109.00 | | -2 150 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 578.00 | -952 781.00 | | 2 915 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 686.00 | 999 108.00 | | 5 414 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 858 760.00 | 77 876 221.00 | | 100 858 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 572.00 | 265 805.00 | | 339 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 177.00 | 398 321.00 | | 808 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 066 461.00 | 9 447 915.00 | | 8 066 461.00 |
EA Autres dettes | 2 428 027.00 | 12 268 500.00 | | 2 428 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 053 118.00 | 7 390 216.00 | | 13 053 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 628 218.00 | 107 646 979.00 | | 125 628 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 042 905.00 | 108 646 088.00 | | 131 042 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 071 213.00 | | 14 071 213.00 | 14 071 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 071 213.00 | | 14 071 213.00 | 14 071 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 284 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 213 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 675 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 685.00 | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 685.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | -685.00 | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 704.00 | | | 275 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 764.00 | 7 218 799.00 | | 14 288 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373 186.00 | 8 171 580.00 | | 11 373 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 578.00 | -952 781.00 | | 2 915 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 614 674.00 | | 57 567 050.00 | 67 614 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 181 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 181 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 614 674.00 | | 57 567 050.00 | 67 614 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 044.00 | 6 315 083.00 | | 2 225 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 044.00 | 6 315 083.00 | | 2 225 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 222 664.00 | 213 483.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 664.00 | 213 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 664.00 | 213 483.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 181.00 | 213 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 858 760.00 | | | 100 858 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 572.00 | 339 572.00 | | 339 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 066 461.00 | 8 066 461.00 | | 8 066 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152 323.00 | 2 152 323.00 | | 2 152 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 053 118.00 | 13 053 118.00 | | 13 053 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 614 510.00 | 4 614 510.00 | | 4 614 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 2 057 942.00 | 2 057 942.00 | | 2 057 942.00 |
VC Groupe et associés | 7 680 918.00 | 7 680 918.00 | | 7 680 918.00 |
VI Groupe et associés | 275 704.00 | 275 704.00 | | 275 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 404 390.00 | 14 404 390.00 | | 14 404 390.00 |
VW T.V.A. | 763 278.00 | 763 278.00 | | 763 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 554 117.00 | 24 695 356.00 | | 125 554 117.00 |