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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | 1.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 103.00 | 363.00 | 1 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 398.00 | | 502 398.00 | 502 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 594.00 | 1 352.00 | 1 161 242.00 | 1 162 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
CF Disponibilités | 348 992.00 | | 348 992.00 | 348 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 214.00 | | 601 214.00 | 601 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 808.00 | 1 352.00 | 1 762 456.00 | 1 763 808.00 |
CU Autres participations | 653 480.00 | | 653 480.00 | 653 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 500.00 | | | 651 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
DG Autres réserves | 597 900.00 | | | 597 900.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 371.00 | | | 1 589 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 456.00 | | | 1 762 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 828.00 | 321 765.00 | | 840 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 113.00 | 321 765.00 | | 839 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 374.00 | 1 351.00 | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 147.00 | 248.00 | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 227.00 | 1 103.00 | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 502 398.00 | 502 398.00 | | 502 398.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |