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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 221 526.00 | |
CU Autres participations | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 759.00 | 46 773.00 | | -6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 205 014.00 | 211 773.00 | | 205 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | 16 703.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 049.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897.00 | 14 672.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 511.00 | 38 424.00 | | 16 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 526.00 | 250 197.00 | | 221 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 050.00 | | 13 333.00 | 20 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 5 000.00 | 20 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |