| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 960.00 | 27 097.00 | 52 863.00 | 79 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 727.00 | 129 980.00 | 163 747.00 | 293 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 827.00 | 157 077.00 | 249 750.00 | 406 827.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CF Disponibilités | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 572.00 | | 215 572.00 | 215 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 398.00 | 157 077.00 | 465 322.00 | 622 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 65 900.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 307.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 319.00 | 120 800.00 | | 100 319.00 |
DL TOTAL (I) | 159 526.00 | 189 207.00 | | 159 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 574.00 | 106 408.00 | | 75 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 054.00 | 146 772.00 | | 125 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 29 049.00 | | 43 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 765.00 | 44 452.00 | | 61 765.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 121.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 796.00 | 326 803.00 | | 305 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 322.00 | 516 010.00 | | 465 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 399.00 | 251 229.00 | | 261 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 124.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 124.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -124.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 684.00 | 1 172.00 | | 30 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 822.00 | 546 498.00 | | 1 041 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 503.00 | 425 699.00 | | 941 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 319.00 | 120 799.00 | | 100 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 027.00 | | 101 940.00 | 365 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 141.00 | | 406 827.00 | 60 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 141.00 | | 373 687.00 | 60 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 887.00 | | 101 940.00 | 331 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 144.00 | 40 933.00 | | 116 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 144.00 | 40 933.00 | | 116 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 574.00 | 31 178.00 | 44 397.00 | 75 574.00 |
VI Groupe et associés | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 001.00 | 129 860.00 | 17 140.00 | 147 001.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 796.00 | 261 399.00 | 44 397.00 | 305 796.00 |