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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 946.00 | 25 002.00 | 19 944.00 | 44 946.00 |
040 Immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 635.00 | 25 002.00 | 80 634.00 | 105 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
084 Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
110 Total général Actif | 144 285.00 | 25 002.00 | 119 283.00 | 144 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
230 Autres produits | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 394.00 | | | 170 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 671.00 | | | 9 671.00 |