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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 379.00 | 27 654.00 | 14 725.00 | 42 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 882 776.00 | | 2 882 776.00 | 2 882 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 658 975.00 | 27 654.00 | 40 631 322.00 | 40 658 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BZ Autres créances | 3 644 553.00 | | 3 644 553.00 | 3 644 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250 914.00 | 31 529.00 | 4 219 386.00 | 4 250 914.00 |
CF Disponibilités | 6 653 198.00 | | 6 653 198.00 | 6 653 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 604 369.00 | 31 529.00 | 14 572 841.00 | 14 604 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 263 345.00 | 59 182.00 | 55 204 162.00 | 55 263 345.00 |
CU Autres participations | 37 724 234.00 | | 37 724 234.00 | 37 724 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 479 609.00 | | | 28 479 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 591.00 | | | 1 398 591.00 |
DG Autres réserves | 23 043 221.00 | | | 23 043 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 311.00 | | | 1 387 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 356.00 | | | -759 356.00 |
DL TOTAL (I) | 53 549 375.00 | | | 53 549 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 322.00 | | | 1 453 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
EA Autres dettes | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 787.00 | | | 1 654 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 204 162.00 | | | 55 204 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 787.00 | | | 1 654 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 45 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 651.00 | | | -186 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 625.00 | | | 505 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 981.00 | | | 1 264 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 356.00 | | | -759 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 634 508.00 | | 69 851.00 | 40 634 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 382.00 | | 40 616 596.00 | 45 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 382.00 | | 40 658 975.00 | 45 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | | 2 915.00 | 39 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 595 044.00 | | 66 936.00 | 40 595 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699.00 | 7 955.00 | | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 7 955.00 | | 19 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 529.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 529.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 882 776.00 | | 2 882 776.00 | 2 882 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VC Groupe et associés | 311 326.00 | 311 326.00 | | 311 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 322.00 | 1 453 322.00 | | 1 453 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 298 285.00 | 3 298 285.00 | | 3 298 285.00 |
VP Divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 619.00 | 3 700 256.00 | 2 892 362.00 | 6 592 619.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 787.00 | 1 654 787.00 | | 1 654 787.00 |