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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 29 473.00 | 26 970.00 | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 14 853.00 | 6 027.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 798.00 | 44 326.00 | 113 471.00 | 157 798.00 |
BT Marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CF Disponibilités | 414 164.00 | | 414 164.00 | 414 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 624.00 | | 459 624.00 | 459 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 421.00 | 44 326.00 | 573 095.00 | 617 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
DL TOTAL (I) | 402 989.00 | | | 402 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 107.00 | | | 170 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 095.00 | | | 573 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 107.00 | | | 170 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 859.00 | | 19 939.00 | 137 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | | 19 917.00 | 57 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 453.00 | | 21.00 | 80 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 733.00 | 11 594.00 | | 32 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | 11 594.00 | | 32 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 862.00 | 34 387.00 | 80 475.00 | 114 862.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |