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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 078.00 | 10 185.00 | 8 892.00 | 19 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 507 626.00 | 10 185.00 | 65 497 441.00 | 65 507 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 312.00 | | 1 834 312.00 | 1 834 312.00 |
BZ Autres créances | 24 915 834.00 | | 24 915 834.00 | 24 915 834.00 |
CF Disponibilités | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 819 113.00 | | 26 819 113.00 | 26 819 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 326 739.00 | 10 185.00 | 92 316 554.00 | 92 326 739.00 |
CU Autres participations | 65 486 672.00 | | 65 486 672.00 | 65 486 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526 880.00 | 26 356 880.00 | | 26 526 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 423.00 | 1 301 423.00 | | 1 131 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 329.00 | 45 298.00 | | 158 329.00 |
DG Autres réserves | 2 591 693.00 | 444 108.00 | | 2 591 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684 266.00 | 2 260 616.00 | | 3 684 266.00 |
DK Provisions réglementées | 1 955 680.00 | 1 373 099.00 | | 1 955 680.00 |
DL TOTAL (I) | 36 048 271.00 | 31 781 424.00 | | 36 048 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 696 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | 42 735 875.00 | | 1 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 625 884.00 | 1 244 149.00 | | 53 625 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 641.00 | 675 020.00 | | 2 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 221.00 | 426 036.00 | | 445 221.00 |
EA Autres dettes | 19 596.00 | 5 892.00 | | 19 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 268 283.00 | 53 783 909.00 | | 56 268 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 316 554.00 | 85 565 333.00 | | 92 316 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 268 283.00 | 37 863 603.00 | | 56 268 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 299.00 | | 4 203 299.00 | 4 203 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 299.00 | | 4 203 299.00 | 4 203 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 841 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 581.00 | 524 058.00 | | 582 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 581.00 | 548 940.00 | | 582 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 581.00 | -548 940.00 | | -582 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163 590.00 | -956 111.00 | | -1 163 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 826.00 | 6 752 265.00 | | 10 384 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 560.00 | 4 491 648.00 | | 6 700 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684 266.00 | 2 260 616.00 | | 3 684 266.00 |