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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 350.00 | 566.00 | 784.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 3 364.00 | 17 652.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 962.00 | 10 090.00 | 31 872.00 | 41 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 008.00 | 14 020.00 | 1 599 988.00 | 1 614 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 241 523.00 | | 241 523.00 | 241 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 539.00 | | 314 539.00 | 314 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 547.00 | 14 020.00 | 1 914 527.00 | 1 928 547.00 |
CU Autres participations | 1 435 200.00 | | 1 435 200.00 | 1 435 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 376 609.00 | | | 376 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 092.00 | | | -93 092.00 |
DL TOTAL (I) | 284 618.00 | | | 284 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 144.00 | | | 1 345 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 909.00 | | | 1 629 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 527.00 | | | 1 914 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 091.00 | | | 528 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 951.00 | | 481 951.00 | 481 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 951.00 | | 481 951.00 | 481 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 261.00 | | | 663 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 353.00 | | | 756 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 092.00 | | | -93 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 9 520.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 9 520.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 668.00 | 73 937.00 | 6 731.00 | 80 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 144.00 | 250 057.00 | 521 768.00 | 1 345 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 031.00 | 64 551.00 | 114 480.00 | 179 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 909.00 | 528 091.00 | 528 499.00 | 1 629 909.00 |