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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 754.00 | 34 106.00 | 15 648.00 | 49 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 12 016.00 | 4 675.00 | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 119.00 | 370 268.00 | 544 852.00 | 915 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 762.00 | 416 389.00 | 566 372.00 | 982 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 143.00 | 41 048.00 | 103 095.00 | 144 143.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CF Disponibilités | 818 715.00 | | 818 715.00 | 818 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 283.00 | 41 048.00 | 979 235.00 | 1 020 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 045.00 | 457 438.00 | 1 545 607.00 | 2 003 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 059.00 | 255 828.00 | | 406 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 486.00 | 160 231.00 | | 233 486.00 |
DL TOTAL (I) | 749 545.00 | 526 059.00 | | 749 545.00 |
DP Provisions pour risques | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077.00 | 47 117.00 | | 90 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 217.00 | 158 225.00 | | 162 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 406.00 | 26 400.00 | | 55 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 701.00 | 74 189.00 | | 119 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 002.00 | 133 052.00 | | 217 002.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 23 233.00 | | 10 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 197.00 | 131 049.00 | | 99 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 657.00 | 593 266.00 | | 753 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 607.00 | 1 119 325.00 | | 1 545 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 082.00 | 541 142.00 | | 649 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | 1 467.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 798.00 | | 710 544.00 | 810 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 580.00 | 982 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 580.00 | 931 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 846.00 | | 710 544.00 | 759 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 176.00 | 249 300.00 | 186 086.00 | 353 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 782.00 | 10 324.00 | | 23 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 394.00 | 238 976.00 | 186 086.00 | 329 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 271.00 | 18 060.00 | 34 283.00 | 57 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 271.00 | 18 060.00 | 34 283.00 | 57 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 271.00 | 18 060.00 | 34 283.00 | 57 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 060.00 | 34 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 198.00 | 39 029.00 | 49 169.00 | 88 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 468.00 | 187 768.00 | 700.00 | 188 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 251.00 | 649 082.00 | 49 169.00 | 698 251.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |