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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 324.00 | 976.00 | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 638 699.00 | | 638 699.00 | 638 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 999.00 | 1 324.00 | 639 675.00 | 640 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
072 Créances – Autres | 286 933.00 | | 286 933.00 | 286 933.00 |
084 Disponibilités | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 615.00 | | 913 615.00 | 913 615.00 |
110 Total général Actif | 1 554 614.00 | 1 324.00 | 1 553 290.00 | 1 554 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 666 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 553 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 000.00 | 223 863.00 | | 259 000.00 |
230 Autres produits | | 94.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 000.00 | 223 958.00 | | 259 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 477.00 | 22 686.00 | | 22 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 4 256.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 897.00 | 114 606.00 | | 115 897.00 |
252 Charges sociales | 64 065.00 | 53 568.00 | | 64 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 984.00 | 195 641.00 | | 204 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 016.00 | 28 317.00 | | 54 016.00 |
280 Produits financiers | 373 637.00 | 22 493.00 | | 373 637.00 |
294 Charges financières | 9 600.00 | 84.00 | | 9 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 4 759.00 | | 12 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405 665.00 | 45 966.00 | | 405 665.00 |