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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 437.00 | 13 793.00 | 385 644.00 | 399 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 396.00 | 17 031.00 | 274 365.00 | 291 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 309.00 | 1 855.00 | 45 454.00 | 47 309.00 |
AX Avances et acomptes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 640.00 | 32 679.00 | 705 961.00 | 738 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | 96.00 | 3 826.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
CF Disponibilités | 203 433.00 | | 203 433.00 | 203 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 497.00 | 96.00 | 412 401.00 | 412 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 137.00 | 32 775.00 | 1 118 362.00 | 1 151 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 588.00 | -1 505.00 | | -1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 853.00 | -83.00 | | -88 853.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 60 148.00 | 148 412.00 | | 60 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 155.00 | | | 683 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 5.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 215.00 | | | 1 058 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 362.00 | 148 412.00 | | 1 118 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 203.00 | | 632 203.00 | 632 203.00 |
FG Production vendue services | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 873.00 | | 638 873.00 | 638 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 909.00 | 1.00 | | 644 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 763.00 | 84.00 | | 733 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 853.00 | -83.00 | | -88 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 738 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 679.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 066.00 | 235 066.00 | | 235 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 911.00 | 99 748.00 | 405 131.00 | 682 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 450.00 | 187 450.00 | | 187 450.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 215.00 | 475 051.00 | 405 131.00 | 1 058 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |