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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 2 571.00 | 3 394.00 | 5 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 306.00 | 2 825.00 | 723 481.00 | 726 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 880.00 | | 172 880.00 | 172 880.00 |
BZ Autres créances | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CF Disponibilités | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 812.00 | | 302 812.00 | 302 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 119.00 | 2 825.00 | 1 026 294.00 | 1 029 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 262 102.00 | | 262 102.00 | 262 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 539.00 | 196 990.00 | | 306 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 363.00 | 109 548.00 | | -17 363.00 |
DK Provisions réglementées | 12 017.00 | 9 792.00 | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 312 192.00 | 327 331.00 | | 312 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 441.00 | 511 307.00 | | 411 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 3 266.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | 9.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 944.00 | 1 689.00 | | 64 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 828.00 | 116 402.00 | | 215 828.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 1 276.00 | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 227.00 | 2 341.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 101.00 | 636 292.00 | | 714 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 294.00 | 963 623.00 | | 1 026 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 994.00 | 356 082.00 | | 447 994.00 |