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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 628.00 | 23 780.00 | 4 848.00 | 28 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 320.00 | 14 243.00 | 83 077.00 | 97 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 833.00 | 38 023.00 | 93 810.00 | 131 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 293.00 | 5 919.00 | 96 374.00 | 102 293.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CF Disponibilités | 190 215.00 | | 190 215.00 | 190 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 760.00 | 5 919.00 | 314 840.00 | 320 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 592.00 | 43 942.00 | 408 650.00 | 452 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 548.00 | 185 510.00 | | 189 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 569.00 | 8 038.00 | | 17 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 231 057.00 | 204 548.00 | | 231 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | 4 683.00 | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 809.00 | 6 918.00 | | 23 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 147.00 | 1 403.00 | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 67 626.00 | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 496.00 | 52 111.00 | | 108 496.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 4 306.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 593.00 | 137 047.00 | | 177 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 650.00 | 341 595.00 | | 408 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 595.00 | 126 686.00 | | 153 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 665.00 | | 58 167.00 | 73 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 280.00 | | 57 667.00 | 68 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 500.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 595.00 | 11 428.00 | | 26 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | 11 428.00 | | 26 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | 2 254.00 | 189.00 | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 445.00 | 134 447.00 | 23 998.00 | 158 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 342.00 | 5 507.00 | | 14 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 9 785.00 | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 137 201.00 | 119 276.00 | | 137 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 374.00 | 23 696.00 | | 30 374.00 |
YT Sous‐traitance | 66 163.00 | 80 235.00 | | 66 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 692.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 042.00 | 6 199.00 | | 15 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 294.00 | 50 499.00 | | 80 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 437.00 | 23 643.00 | | 38 437.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 366.00 | 232 991.00 | | 242 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |