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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 270.00 | 690.00 | 960.00 |
AP Constructions | 1 496.00 | 1 340.00 | 156.00 | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 704.00 | 40 335.00 | 51 369.00 | 91 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 270.00 | 83 898.00 | 116 371.00 | 200 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 359.00 | 125 843.00 | 186 516.00 | 312 359.00 |
BN En cours de production de biens | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 590 912.00 | | 590 912.00 | 590 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 399.00 | | 759 399.00 | 759 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 759.00 | 125 843.00 | 945 915.00 | 1 071 759.00 |
CU Autres participations | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 620.00 | | | 238 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
DL TOTAL (I) | 562 232.00 | | | 562 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 683.00 | | | 383 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 915.00 | | | 945 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 749.00 | | | 340 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 898.00 | | 114 640.00 | 225 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 138.00 | 312 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 138.00 | 293 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 198.00 | | 114 411.00 | 208 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 230.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451.00 | 56 929.00 | 27 808.00 | 96 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 451.00 | 56 929.00 | 27 808.00 | 96 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 025.00 | 34 091.00 | 42 934.00 | 77 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VW T.V.A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 058.00 | 340 124.00 | 42 934.00 | 383 058.00 |