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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 959.00 | 544.00 | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 328.00 | 49 026.00 | 168 302.00 | 217 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 620.00 | 57 335.00 | 126 285.00 | 183 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 467.00 | 107 320.00 | 295 147.00 | 402 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BN En cours de production de biens | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 279.00 | 107 320.00 | 388 959.00 | 496 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 444.00 | 18 619.00 | | 21 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 648.00 | 12 825.00 | | 15 648.00 |
DL TOTAL (I) | 48 093.00 | 42 444.00 | | 48 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 315.00 | 154 720.00 | | 282 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 16 984.00 | | 13 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 38 284.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 12 778.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 866.00 | 222 767.00 | | 340 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 959.00 | 265 211.00 | | 388 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 364.00 | 58 102.00 | 4 146.00 | 53 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 301.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 706.00 | 57 802.00 | 4 146.00 | 52 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 315.00 | 65 973.00 | 216 342.00 | 282 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 866.00 | 121 524.00 | 216 342.00 | 337 866.00 |