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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 637.00 | 6 949.00 | 42 688.00 | 49 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 259.00 | 1 441.00 | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 065.00 | 16 719.00 | 93 346.00 | 110 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 15 754.00 | 33 944.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 658.00 | 3 211.00 | 17 447.00 | 20 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 903.00 | 42 893.00 | 245 010.00 | 287 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
BN En cours de production de biens | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 670.00 | 77 916.00 | 548 753.00 | 626 670.00 |
BZ Autres créances | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CF Disponibilités | 334 418.00 | | 334 418.00 | 334 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 435.00 | 77 916.00 | 1 153 519.00 | 1 231 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 338.00 | 120 809.00 | 1 398 529.00 | 1 519 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 057.00 | 110 000.00 | | 138 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 468.00 | | | 266 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 741.00 | 17 413.00 | | 31 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 14 328.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 452 475.00 | 152 741.00 | | 452 475.00 |
DP Provisions pour risques | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 268.00 | 227 698.00 | | 213 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 270.00 | 145 770.00 | | 218 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 753.00 | 11 470.00 | | 84 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 026.00 | 138 121.00 | | 273 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 886.00 | 64 230.00 | | 110 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 10 247.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 087.00 | 597 535.00 | | 912 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 529.00 | 750 276.00 | | 1 398 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 045.00 | 460 660.00 | | 711 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 656.00 | | 251 183.00 | 88 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 937.00 | 287 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 85 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 168.00 | | 56 700.00 | 43 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 488.00 | | 33 081.00 | 45 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 35 330.00 | | 7 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 11 403.00 | | 7 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 609.00 | 51 307.00 | | 26 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 609.00 | 51 307.00 | | 26 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 609.00 | 51 307.00 | | 26 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 875.00 | 15 833.00 | 201 042.00 | 216 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 026.00 | 273 026.00 | | 273 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 548 753.00 | 548 753.00 | | 548 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
VB T. V. A. | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 859.00 | 690 859.00 | | 690 859.00 |
VW T.V.A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 332.00 | 626 290.00 | 201 042.00 | 827 332.00 |