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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 397.00 | 603.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 397.00 | 603.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
072 Créances – Autres | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
110 Total général Actif | 164 254.00 | 397.00 | 163 857.00 | 164 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 365.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 80 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 958.00 | 30 000.00 | | 131 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 486.00 | 110 000.00 | | 133 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 950.00 | 41 800.00 | | 13 950.00 |
242 Autres charges externes. | 28 905.00 | 54 626.00 | | 28 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 253.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 64.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 016.00 | 96 743.00 | | 74 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 470.00 | 13 257.00 | | 59 470.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 1 989.00 | | 9 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 284.00 | 11 268.00 | | 42 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 806.00 | | | 8 806.00 |