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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 639.00 | | 1 419 639.00 | 1 419 639.00 |
BZ Autres créances | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 969.00 | | 1 520 969.00 | 1 520 969.00 |
CU Autres participations | 1 419 639.00 | | 1 419 639.00 | 1 419 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 163.00 | 143 259.00 | | 249 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 692.00 | 105 904.00 | | 107 692.00 |
DL TOTAL (I) | 466 855.00 | 359 163.00 | | 466 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 974.00 | 845 391.00 | | 739 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 267.00 | 309 329.00 | | 310 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 782.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 114.00 | 1 158 502.00 | | 1 054 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 969.00 | 1 517 665.00 | | 1 520 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 231.00 | 419 217.00 | | 421 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 267.00 | | | 310 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 515.00 | -4 778.00 | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 682.00 | 120 861.00 | | 120 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990.00 | 14 957.00 | | 12 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 692.00 | 105 904.00 | | 107 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 639.00 | | | 1 419 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 639.00 | | | 1 419 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 964.00 | 107 081.00 | 436 402.00 | 739 964.00 |
VI Groupe et associés | 310 267.00 | 310 267.00 | | 310 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 114.00 | 421 231.00 | 436 402.00 | 1 054 114.00 |