| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 222.00 | | 5 085 222.00 | 5 085 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
BZ Autres créances | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CF Disponibilités | 514 493.00 | | 514 493.00 | 514 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 078.00 | | 677 078.00 | 677 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 301.00 | | 5 762 301.00 | 5 762 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
CU Autres participations | 4 442 747.00 | | 4 442 747.00 | 4 442 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 246.00 | | | 2 241 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
DG Autres réserves | 2 240 311.00 | | | 2 240 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
DK Provisions réglementées | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 316.00 | | | 4 812 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 422.00 | | | 865 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 985.00 | | | 949 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 301.00 | | | 5 762 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 288.00 | | | 766 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 846.00 | | | 574 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 098.00 | | 622 124.00 | 4 463 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463 098.00 | | 622 124.00 | 4 463 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 513.00 | 2 629.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 2 629.00 | | 3 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UX Autres créances clients | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 221.00 | 169 765.00 | 695 456.00 | 865 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 061.00 | 805 061.00 | | 805 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 985.00 | 254 529.00 | 695 456.00 | 949 985.00 |