| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 106.00 | 37 959.00 | 34 147.00 | 72 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 715.00 | 50 187.00 | 108 529.00 | 158 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 399.00 | 95 295.00 | 211 104.00 | 306 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 648.00 | | 140 648.00 | 140 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 047.00 | 95 295.00 | 351 752.00 | 447 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 779.00 | -14 025.00 | | 59 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 267.00 | 74 804.00 | | -24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 46 512.00 | 70 779.00 | | 46 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 862.00 | 196 530.00 | | 174 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 138.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 880.00 | 47 498.00 | | 61 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 68 902.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 240.00 | 313 068.00 | | 305 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 752.00 | 383 847.00 | | 351 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 316.00 | | 38 913.00 | 284 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 830.00 | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 830.00 | 306 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 908.00 | | 21 913.00 | 208 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 17 000.00 | 3 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 692.00 | 28 604.00 | | 66 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | 28 604.00 | | 59 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 862.00 | 36 276.00 | 138 586.00 | 174 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 093.00 | 34 835.00 | 3 258.00 | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 240.00 | 166 654.00 | 138 586.00 | 305 240.00 |