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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 16 238.00 | 12 762.00 | 29 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 232.00 | 16 238.00 | 17 994.00 | 34 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
084 Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 772.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
110 Total général Actif | 147 782.00 | 16 238.00 | 131 544.00 | 147 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
230 Autres produits | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
242 Autres charges externes. | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
252 Charges sociales | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
280 Produits financiers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
294 Charges financières | -412.00 | | | -412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |