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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 799.00 | 12 833.00 | 3 967.00 | 16 799.00 |
AH Fonds commercial | 684 260.00 | | 684 260.00 | 684 260.00 |
AP Constructions | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 4 261.00 | 8 235.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 732.00 | 33 384.00 | 20 348.00 | 53 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 593.00 | 71 673.00 | 716 920.00 | 788 593.00 |
BT Marchandises | 1 134 436.00 | 210 056.00 | 924 380.00 | 1 134 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 867.00 | 9 572.00 | 109 296.00 | 118 867.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 729.00 | 219 628.00 | 1 128 101.00 | 1 347 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 322.00 | 291 301.00 | 1 845 021.00 | 2 136 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 389.00 | 389.00 | | 41 389.00 |
DH Report à nouveau | 32 359.00 | 31 409.00 | | 32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 345.00 | 41 950.00 | | 30 345.00 |
DL TOTAL (I) | 954 093.00 | 923 748.00 | | 954 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 949.00 | 288 364.00 | | 404 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | 25 086.00 | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 644.00 | 465 171.00 | | 385 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 93 197.00 | | 81 745.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 6 591.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 928.00 | 878 409.00 | | 890 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 021.00 | 1 802 157.00 | | 1 845 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 928.00 | 878 409.00 | | 890 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 949.00 | 288 364.00 | | 4 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 397.00 | | 8 196.00 | 780 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 059.00 | | 4 000.00 | 697 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 228.00 | | 4 196.00 | 83 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 686.00 | 13 987.00 | | 57 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 33.00 | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 887.00 | 13 954.00 | | 44 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | 2 626.00 | 18.00 | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 020.00 | 2 626.00 | 18.00 | 217 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 020.00 | 2 626.00 | 18.00 | 217 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 644.00 | 385 644.00 | | 385 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 108 457.00 | 108 457.00 | | 108 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 928.00 | 890 928.00 | | 890 928.00 |