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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 000.00 | | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 |
BZ Autres créances | 206 425.00 | | 206 425.00 | 206 425.00 |
CF Disponibilités | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 857.00 | | 267 857.00 | 267 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 857.00 | | 2 669 857.00 | 2 669 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 402 000.00 | | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 603.00 | 21 128.00 | | 27 603.00 |
DG Autres réserves | 524 426.00 | 401 416.00 | | 524 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 717.00 | 129 485.00 | | 137 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 746.00 | 1 354 029.00 | | 1 491 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 743.00 | 1 303 123.00 | | 1 172 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 6 999.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 112.00 | 1 310 122.00 | | 1 178 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 857.00 | 2 664 151.00 | | 2 669 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 804.00 | 149 072.00 | | 154 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 087.00 | 19 587.00 | | 17 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 717.00 | 129 485.00 | | 137 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 000.00 | | | 2 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 000.00 | | | 2 402 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VC Groupe et associés | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 743.00 | 133 388.00 | 534 446.00 | 1 172 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 112.00 | 138 757.00 | 534 446.00 | 1 178 112.00 |