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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 505.00 | 2 893.00 | 10 611.00 | 13 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 600.00 | 2 893.00 | 248 706.00 | 251 600.00 |
CF Disponibilités | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 884.00 | 2 893.00 | 263 991.00 | 266 884.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 116.00 | | | 265 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 607.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 006.00 | 238 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 006.00 | 251 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 251 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 894.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VI Groupe et associés | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 116.00 | 265 116.00 | | 265 116.00 |