| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 007.00 | 823.00 | 26 184.00 | 27 007.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 682.00 | 7 032.00 | 14 650.00 | 21 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 689.00 | 7 855.00 | 40 834.00 | 48 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
060 Stock marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
084 Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
110 Total général Actif | 65 618.00 | 7 855.00 | 57 763.00 | 65 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 879.00 | 121 932.00 | | 107 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 522.00 | 52 388.00 | | 71 522.00 |
230 Autres produits | 5 048.00 | 2 245.00 | | 5 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 449.00 | 176 565.00 | | 184 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 084.00 | 52 262.00 | | 39 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 275.00 | -3 572.00 | | 1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 770.00 | 23 534.00 | | 23 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | -887.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 34 609.00 | 41 363.00 | | 34 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 929.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 705.00 | 46 378.00 | | 81 705.00 |
252 Charges sociales | 18 868.00 | 7 006.00 | | 18 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | 3 823.00 | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 1 827.00 | 1 853.00 | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 722.00 | 172 688.00 | | 207 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 272.00 | 3 876.00 | | -23 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 468.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 634.00 | 3 307.00 | | -5 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |