| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 1 681.00 | 500.00 | 2 181.00 |
AN Terrains | 1 946 413.00 | 18 451.00 | 1 927 962.00 | 1 946 413.00 |
AP Constructions | 429 600.00 | 53 731.00 | 375 869.00 | 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 369.00 | 11 300.00 | 9 070.00 | 20 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 134.00 | 117 688.00 | 2 316 446.00 | 2 434 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BN En cours de production de biens | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 738.00 | | 612 738.00 | 612 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 165.00 | | 909 165.00 | 909 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 299.00 | 117 688.00 | 3 225 611.00 | 3 343 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 786.00 | 2 151 786.00 | | 2 151 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 555.00 | 105 299.00 | | 164 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | 59 256.00 | | 81 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 757.00 | 2 316 341.00 | | 2 397 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 103.00 | 184 153.00 | | 370 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 304.00 | 58 524.00 | | 34 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 328.00 | 647 806.00 | | 204 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 017.00 | 48 839.00 | | 141 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 235.00 | 48 996.00 | | 72 235.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 5 166.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 853.00 | 993 484.00 | | 827 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 611.00 | 3 309 825.00 | | 3 225 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 525.00 | 335 775.00 | | 533 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 431.00 | | 166 752.00 | 2 350 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 049.00 | 2 434 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 049.00 | 2 428 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 205.00 | | 166 752.00 | 2 345 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 036.00 | 44 701.00 | 3 049.00 | 76 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 81.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 436.00 | 44 620.00 | 3 049.00 | 74 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 103.00 | 280 103.00 | 19 091.00 | 370 103.00 |
VI Groupe et associés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 525.00 | 533 525.00 | 19 091.00 | 623 525.00 |