| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 709.00 | 66 364.00 | 9 345.00 | 75 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 710.00 | 66 364.00 | 11 346.00 | 77 710.00 |
072 Créances – Autres | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
084 Disponibilités | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
110 Total général Actif | 268 287.00 | 66 364.00 | 201 924.00 | 268 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -6 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 485.00 | 273 260.00 | | 132 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 21 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | | 427.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 485.00 | 295 187.00 | | 162 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 219.00 | | |
242 Autres charges externes. | 129 990.00 | 268 783.00 | | 129 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 503.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 082.00 | | |
252 Charges sociales | -2 239.00 | -1 445.00 | | -2 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 502.00 | 23 973.00 | | 24 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1 808.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 473.00 | 300 306.00 | | 153 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 013.00 | -5 118.00 | | 9 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 108.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 569.00 | -5 226.00 | | 8 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 956.00 | | | 15 956.00 |