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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 21 357.00 | 5 845.00 | 27 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 982.00 | 21 357.00 | 204 625.00 | 225 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
110 Total général Actif | 307 753.00 | 21 357.00 | 286 396.00 | 307 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 145.00 | 510 677.00 | | 394 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | -15.00 | | | -15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 130.00 | 510 677.00 | | 395 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 091.00 | 65 209.00 | | 48 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -2 875.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 58 676.00 | 90 020.00 | | 58 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 21 107.00 | | 11 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 528.00 | 191 761.00 | | 157 528.00 |
252 Charges sociales | 37 004.00 | 50 451.00 | | 37 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 368.00 | 19 381.00 | | 14 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 425.00 | 435 054.00 | | 327 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 705.00 | 75 624.00 | | 67 705.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 32.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | 2 520.00 | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 319.00 | 163.00 | | 13 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 363.00 | | 12 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 062.00 | 60 609.00 | | 50 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 693.00 | | | 251 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |