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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 656.00 | 8 529.00 | 1 126.00 | 9 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 724.00 | 33 914.00 | 45 809.00 | 79 724.00 |
040 Immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 361.00 | 42 444.00 | 129 916.00 | 172 361.00 |
060 Stock marchandises | 93 515.00 | 3 976.00 | 89 538.00 | 93 515.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 238.00 | 3 976.00 | 104 261.00 | 108 238.00 |
110 Total général Actif | 280 599.00 | 46 421.00 | 234 178.00 | 280 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 954.00 | | | 214 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
242 Autres charges externes. | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
252 Charges sociales | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 835.00 | | | 209 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 152.00 | | | 2 152.00 |