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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 575.00 | 2 471.00 | 8 103.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 698.00 | 15 296.00 | 49 402.00 | 64 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 399.00 | 17 768.00 | 65 631.00 | 83 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 783.00 | | 140 783.00 | 140 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 182.00 | 17 768.00 | 206 414.00 | 224 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 433.00 | | | -44 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 312.00 | | | -34 312.00 |
DL TOTAL (I) | -77 745.00 | | | -77 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 160.00 | | | 284 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 414.00 | | | 206 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 160.00 | | | 284 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 376.00 | | 39 023.00 | 44 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | | 37 523.00 | 37 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 1 500.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 10 989.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 10 989.00 | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 133.00 | 4 303.00 | 25 830.00 | 30 133.00 |
VI Groupe et associés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 909.00 | 140 783.00 | 8 126.00 | 148 909.00 |
VW T.V.A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 160.00 | 258 330.00 | 25 830.00 | 284 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
YT Sous‐traitance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 821.00 | | | 288 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |