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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 11 197.00 | 7 990.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 429.00 | 354 411.00 | 554 018.00 | 908 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 256.00 | | 364 256.00 | 364 256.00 |
BZ Autres créances | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CF Disponibilités | 1 138 347.00 | | 1 138 347.00 | 1 138 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 733.00 | | 1 646 733.00 | 1 646 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 162.00 | 354 411.00 | 2 200 751.00 | 2 555 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 889 242.00 | 343 214.00 | 546 028.00 | 889 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 623.00 | 23 180.00 | | 28 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 934.00 | 117 178.00 | | 888 934.00 |
DH Report à nouveau | | -61 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 299.00 | -167 949.00 | | -511 299.00 |
DL TOTAL (I) | 406 258.00 | -89 485.00 | | 406 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 644.00 | 352 322.00 | | 968 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 178.00 | 305 347.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 11 155.00 | | 27 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 684.00 | 168 767.00 | | 272 684.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 3 580.00 | | 14 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 335.00 | 171 092.00 | | 471 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 493.00 | 1 012 263.00 | | 1 794 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 751.00 | 922 778.00 | | 2 200 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 327.00 | 898 619.00 | | 863 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 530.00 | | 242 899.00 | 665 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 672.00 | | 236 570.00 | 652 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | | 6 329.00 | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 176.00 | 154 235.00 | | 200 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 983.00 | 150 231.00 | | 192 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 4 005.00 | | 7 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 335.00 | 471 335.00 | | 471 335.00 |
UX Autres créances clients | 364 256.00 | | | 364 256.00 |
VB T. V. A. | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 644.00 | 62 479.00 | 636 165.00 | 968 644.00 |
VI Groupe et associés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 386.00 | 508 386.00 | | 508 386.00 |
VW T.V.A. | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 492.00 | 863 327.00 | 661 165.00 | 1 794 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | 2 518.00 | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 023.00 | 9 231.00 | | 23 023.00 |
ST Autres comptes | 291 145.00 | 110 908.00 | | 291 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 662.00 | 33 514.00 | | 45 662.00 |
YT Sous‐traitance | 64 464.00 | 15 009.00 | | 64 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
YW Taxe professionnelle | | 719.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969.00 | 3 237.00 | | 7 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 724.00 | 123 936.00 | | 239 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 898.00 | 19 817.00 | | 62 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 894.00 | 168 663.00 | | 478 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |