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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 225.00 | 10 874.00 | 7 351.00 | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 6 850.00 | 21 870.00 | 28 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 403.00 | 17 723.00 | 87 680.00 | 105 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 380.00 | 17 723.00 | 125 657.00 | 143 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DL TOTAL (I) | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 150.00 | | 16 253.00 | 89 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | | 16 253.00 | 30 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 711.00 | 5 012.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | 5 012.00 | | 12 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 507.00 | 14 563.00 | 1 944.00 | 16 507.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |