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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 155 612.00 | | 1 155 612.00 | 1 155 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 155 612.00 | | 1 155 612.00 | 1 155 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 476.00 | | 270 476.00 | 270 476.00 |
110 Total général Actif | 1 426 088.00 | | 1 426 088.00 | 1 426 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 318 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 426 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 265 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 149 000.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 001.00 | 149 000.00 | | 132 001.00 |
242 Autres charges externes. | 14 531.00 | 14 647.00 | | 14 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 7 251.00 | | 7 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 200.00 | 80 800.00 | | 83 200.00 |
252 Charges sociales | 24 208.00 | 27 196.00 | | 24 208.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 7.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 786.00 | 129 901.00 | | 129 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 215.00 | 19 099.00 | | 2 215.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 15 294.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 265 487.00 | | | 265 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312 287.00 | | | 312 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 980.00 | 2 980.00 | | -2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 600.00 | 31 413.00 | | -41 600.00 |