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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 065.00 | | 277 065.00 | 277 065.00 |
CF Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
CU Autres participations | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 235.00 | 3 337.00 | | 10 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | 6 897.00 | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 90 493.00 | 65 235.00 | | 90 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 708.00 | 81 472.00 | | 71 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 663.00 | 76 579.00 | | 126 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 974.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 1 217.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 082.00 | 162 242.00 | | 202 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 575.00 | 227 477.00 | | 292 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 217.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 768.00 | 12 000.00 | | 30 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509.00 | 5 103.00 | | 5 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | 6 897.00 | | 25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 297.00 | 60 767.00 | | 216 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 297.00 | 60 767.00 | | 216 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 708.00 | 10 283.00 | 40 459.00 | 71 708.00 |
VI Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 081.00 | 140 656.00 | 40 459.00 | 202 081.00 |