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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 338.00 | 1 013.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 809.00 | 169 123.00 | 106 686.00 | 275 809.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 744.00 | 169 460.00 | 379 284.00 | 548 744.00 |
060 Stock marchandises | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
084 Disponibilités | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 680.00 | | 284 680.00 | 284 680.00 |
110 Total général Actif | 833 424.00 | 169 460.00 | 663 963.00 | 833 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 775.00 | | | 544 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |