| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 3 232.00 | 6 246.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 520.00 | 203 232.00 | 10 289.00 | 213 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 757 366.00 | | 757 366.00 | 757 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 921.00 | | 965 921.00 | 965 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 441.00 | 203 232.00 | 976 210.00 | 1 179 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 10 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 631.00 | | | 700 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 279.00 | 701 631.00 | | 182 279.00 |
DL TOTAL (I) | 898 610.00 | 711 631.00 | | 898 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 10 901.00 | | 38 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 399 472.00 | | 29 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 599.00 | 410 373.00 | | 77 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 210.00 | 1 122 004.00 | | 976 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 599.00 | 107 409.00 | | 77 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 032.00 | | 629 032.00 | 629 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 032.00 | | 629 032.00 | 629 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 614.00 | 330 665.00 | | 64 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 033.00 | 1 378 808.00 | | 629 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 753.00 | 677 177.00 | | 446 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 279.00 | 701 631.00 | | 182 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 477.00 | | 4 043.00 | 209 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | 4 043.00 | 9 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 640.00 | 49 592.00 | | 153 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 778.00 | 47 222.00 | | 152 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 2 369.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 555.00 | 208 555.00 | | 208 555.00 |
VW T.V.A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 1 170.00 | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | 18 239.00 | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 97 620.00 | 106 060.00 | | 97 620.00 |
YT Sous‐traitance | 224 305.00 | 67 205.00 | | 224 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | 1 170.00 | | 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 000.00 | 53 744.00 | | 81 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 616.00 | 14 622.00 | | 10 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 431.00 | 191 504.00 | | 332 431.00 |