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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 865.00 | | 530 865.00 | 530 865.00 |
CU Autres participations | 450 100.00 | | 450 100.00 | 450 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 100.00 | | | 255 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DG Autres réserves | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DL TOTAL (I) | 434 279.00 | | | 434 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 865.00 | | | 530 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 100.00 | | 49 375.00 | 494 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 523 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 523 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 100.00 | | 49 375.00 | 494 100.00 |