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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 5 109.00 | 1 906.00 | 7 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316.00 | 100.00 | 216.00 | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 407.00 | 53 679.00 | 41 728.00 | 95 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 738.00 | 58 886.00 | 52 850.00 | 111 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 731.00 | | 316 731.00 | 316 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 469.00 | 58 888.00 | 369 581.00 | 428 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 540.00 | -35 526.00 | | -1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | 33 986.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 32 855.00 | 4 460.00 | | 32 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 029.00 | 119 482.00 | | 81 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 349.00 | 30 517.00 | | 35 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 13 658.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 819.00 | 225 327.00 | | 215 819.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 3 771.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 726.00 | 392 756.00 | | 336 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 581.00 | 397 216.00 | | 369 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 528.00 | 373 766.00 | | 271 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 533.00 | | 9 006.00 | 126 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 801.00 | 111 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 801.00 | 95 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 518.00 | | 9 006.00 | 110 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 562.00 | 19 785.00 | 9 459.00 | 48 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 3 508.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 961.00 | 16 277.00 | 9 459.00 | 46 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 931.00 | 212 931.00 | | 212 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 982.00 | 15 784.00 | 65 198.00 | 80 982.00 |
VI Groupe et associés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |
VW T.V.A. | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 726.00 | 271 528.00 | 65 198.00 | 336 726.00 |