| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 427.00 | 3 118.00 | 2 309.00 | 5 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 653.00 | 147.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 820.00 | 23 933.00 | 109 887.00 | 133 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 493.00 | 14 931.00 | 287 562.00 | 302 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 678.00 | 70 420.00 | 426 257.00 | 496 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 529.00 | 708.00 | 283 821.00 | 284 529.00 |
BZ Autres créances | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CF Disponibilités | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 003.00 | 708.00 | 546 295.00 | 547 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 681.00 | 71 128.00 | 972 552.00 | 1 043 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 598.00 | 26 785.00 | 17 813.00 | 44 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 143.00 | 1 958.00 | | 6 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 790.00 | 34 185.00 | | 222 790.00 |
DL TOTAL (I) | 269 932.00 | 47 143.00 | | 269 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 568.00 | 148 279.00 | | 300 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 776.00 | 52 165.00 | | 52 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | 41 909.00 | | 196 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 265.00 | 27 972.00 | | 145 265.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 20 864.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 620.00 | 291 189.00 | | 702 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 552.00 | 338 331.00 | | 972 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 206.00 | 291 189.00 | | 451 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 322.00 | | 364 760.00 | 209 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 405.00 | 496 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 405.00 | 436 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 474.00 | | 361 244.00 | 152 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 3 516.00 | 5 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 268.00 | 43 683.00 | 19 531.00 | 46 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 896.00 | 10 007.00 | | 19 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 600.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | 33 076.00 | 19 531.00 | 25 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 795.00 | 708.00 | 11 795.00 | 11 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 795.00 | 708.00 | 11 795.00 | 11 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 795.00 | 708.00 | 11 795.00 | 11 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 11 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 589.00 | 196 589.00 | | 196 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 297.00 | 48 883.00 | 206 048.00 | 300 297.00 |
VI Groupe et associés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 332.00 | 339 793.00 | 8 539.00 | 348 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 620.00 | 451 206.00 | 206 048.00 | 702 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 1 822.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 671.00 | 8 887.00 | | 36 671.00 |
ST Autres comptes | 485 038.00 | 194 167.00 | | 485 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 990.00 | 52 551.00 | | 139 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 736.00 | | | 207 736.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | 2 606.00 | | 2 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 172.00 | 17 288.00 | | 100 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 730.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | 2 552.00 | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 810.00 | 60 698.00 | | 111 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 464.00 | 90 229.00 | | 199 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 312.00 | 275 499.00 | | 764 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |