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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 264.00 | 9 600.00 | 22 664.00 | 32 264.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 504.00 | 17 463.00 | 127 041.00 | 144 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
060 Stock marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
110 Total général Actif | 268 188.00 | 17 463.00 | 250 726.00 | 268 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
252 Charges sociales | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
262 Autres charges | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 133.00 | | | 18 133.00 |