| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 9 960.00 | 13 902.00 | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 296.00 | 38 244.00 | 79 052.00 | 117 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 008.00 | 48 204.00 | 395 804.00 | 444 008.00 |
BT Marchandises | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 009.00 | 48 204.00 | 676 805.00 | 725 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 665.00 | 362 665.00 | | 362 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 098.00 | 4 617.00 | | 9 098.00 |
DG Autres réserves | 62 684.00 | 12 559.00 | | 62 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 650.00 | 89 607.00 | | 34 650.00 |
DL TOTAL (I) | 469 097.00 | 469 448.00 | | 469 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 664.00 | 36 987.00 | | 57 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | 59 128.00 | | 50 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 70 155.00 | | 68 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 535.00 | 62 570.00 | | 29 535.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 707.00 | 230 195.00 | | 207 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 805.00 | 699 643.00 | | 676 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 405.00 | | 62 131.00 | 406 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 528.00 | 444 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 528.00 | 141 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | | 62 131.00 | 103 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 671.00 | 24 060.00 | 24 528.00 | 48 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 671.00 | 24 060.00 | 24 528.00 | 48 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 664.00 | 8 455.00 | 34 504.00 | 57 664.00 |
VI Groupe et associés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 266.00 | 115 416.00 | 2 850.00 | 118 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 707.00 | 158 498.00 | 34 504.00 | 207 707.00 |