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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 5 647.00 | 853.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 233.00 | 6 767.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 601.00 | 899.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 1 628.00 | 2 292.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450.00 | 11 109.00 | 11 341.00 | 22 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 322.00 | | 256 322.00 | 256 322.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 905.00 | | 485 905.00 | 485 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 355.00 | 11 109.00 | 497 246.00 | 508 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 084.00 | 42 217.00 | | 83 084.00 |
DL TOTAL (I) | 135 302.00 | 52 217.00 | | 135 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 148.00 | 41 052.00 | | 31 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | 30 967.00 | | 84 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 670.00 | 32 365.00 | | 75 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 737.00 | 36 102.00 | | 170 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 944.00 | 143 614.00 | | 361 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 246.00 | 195 831.00 | | 497 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 822.00 | 111 810.00 | | 340 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 572.00 | | 1 878.00 | 20 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | 1 878.00 | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 3 146.00 | | 7 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 347.00 | 300.00 | | 5 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 500.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 1 346.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 256 322.00 | 256 322.00 | | 256 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 113.00 | 9 991.00 | 21 122.00 | 31 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 100.00 | 298 570.00 | 530.00 | 299 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 944.00 | 340 822.00 | 21 122.00 | 361 944.00 |